En el artículo de hoy veremos el proceso de introducción de saldos iniciales. Todas las operaciones se realizarán en la configuración 1C Enterprise Accounting versión 3.0, en la plataforma 1C 8.3.

Es aconsejable introducir saldos iniciales cuando una empresa realiza la transición de un sistema contable anterior a uno nuevo. Si una empresa comienza a trabajar en una base de datos vacía, realizando actividades comerciales desde el principio, por así decirlo, desde "borrón y cuenta nueva", entonces no será necesario ingresar los saldos iniciales.

En muchos casos, los iniciales pueden transferirse automáticamente y sin complicaciones desde sistemas contables anteriores mediante procesamiento adicional, sistemas de conversión de datos o herramientas integradas.

No estaría de más señalar que...

Es mejor ingresar al comienzo de un nuevo período contable, es decir. principios de trimestre, principios de año. Esto se recomienda para la transición más indolora. Aunque el programa te permite ingresar saldos para cualquier fecha, de lo cual hablaremos más adelante.

Realizaremos el proceso de entrada basado en la configuración de Contabilidad 1C versión 3 para Rusia. Sin embargo, todas las acciones anteriores serán básicamente similares para otras configuraciones de contabilidad.

Consideraremos el caso en el que no haya tantos residuos como para recurrir a la ayuda de especialistas y no sea necesario estudiar información adicional sobre la organización del traslado de residuos.

Para abrir el procesamiento para ingresar saldos iniciales en el sistema de contabilidad 1C versión 3.0, debe seleccionar la sección del panel de control "Directorios y configuración de contabilidad".

Antes de ingresar saldos, es necesario ingresar a la organización, configurar sus detalles y parámetros, y también asegurarse de que la política contable esté total y correctamente configurada para la organización en la que se realiza el trabajo.

Después de hacer clic en el botón "Asistente para ingresar saldos iniciales", se abrirá un formulario con un conjunto de cuentas contables y detalles de la propiedad. En este formulario, debe ingresar el nombre de la organización para ingresar los saldos y luego, si es necesario, ingresar las cuentas necesarias pasando secuencialmente por las pestañas del formulario.

Luego de especificar la organización, nos aseguraremos de indicar la fecha en la que se ingresarán los saldos.

Como usted sabe, los saldos se ingresan en correspondencia con la cuenta auxiliar “000”. Al ingresar manualmente, se debe utilizar el siguiente mecanismo. Si la cuenta tiene saldo deudor, entonces ingresaremos su saldo deudor y el crédito de la cuenta “000”. En el caso de un saldo de préstamo, ingrese en sentido contrario.

Entonces, para ingresar una cuenta, por ejemplo, “01.Activos fijos”, es necesario crear un nuevo documento “Ingreso de saldos iniciales”. Para hacer esto, seleccione la cuenta y haga clic en el botón "Ingresar saldos de cuenta".

En el nuevo documento, la cantidad de parámetros ingresados dependerá directamente de la cuenta contable seleccionada, este conjunto se generará automáticamente. La sección de contabilidad también se seleccionará automáticamente. En nuestro caso, para la cuenta 01 se han generado 9 parámetros, entre ellos: “Número de inventario”, “Activo fijo”, “Cuenta de depreciación”, columnas de costos, etc.

Después de completar y verificar los detalles del encabezado, haga clic en el botón de menú del formulario "+Agregar".

En la tarjeta que se abre, complete los detalles con los valores requeridos al final del período, creando simultáneamente los elementos faltantes de los directorios. El valor en libros se ingresa en la posición de costo histórico teniendo en cuenta todas las acciones como actualizaciones, amortizaciones parciales, etc. En la posición de depreciación acumulada, ingresamos el monto de la depreciación acumulada del antiguo sistema contable a la fecha en que se ingresaron los saldos.

Después de completar y verificar los datos, pase a los marcadores. Ingresemos los parámetros en la pestaña "Contabilidad". Indicaremos la persona económicamente responsable, el número de meses de vida útil y comprobaremos los valores de los campos “Método de recepción y “Procedimiento contable”. Marque la casilla de verificación "Calcular depreciación". Si está disponible, ingrese información sobre este último antes de ingresar los saldos de depreciación.

Ingresamos, verificamos y procedemos a la contabilidad fiscal. Algunos parámetros ya se completarán en base a los datos anteriores, pero verificaremos la presencia de la casilla "acumular depreciación" si la depreciación está prevista en la contabilidad fiscal. Ingresamos los datos restantes si los datos están disponibles y son necesarios.

Completemos la última pestaña: "Eventos". Aquí nos aseguraremos de llenar el apartado “Aceptación de registro”. Ingrese la fecha de inicio de la contabilidad, el evento, el nombre del documento y el número del documento para su aceptación a contabilidad. Introducimos los datos restantes si están disponibles.

Comprobamos los datos y pulsamos el botón “Grabar y cerrar”

Como vemos, como resultado de nuestras manipulaciones, se produjeron cambios en las cuentas contables: saldos acreedores y débitos.

Puede ver el documento creado haciendo clic en el botón "Abrir lista de documentos", donde el documento publicado para ingresar los saldos de activos fijos estará disponible para su administración.

09.04.2018 12:27:19 1C:Servistendencia ru

Ingresar saldos iniciales en 1C Contabilidad 8.3

Al cambiar a 1C Accounting 8.3, las organizaciones se enfrentan a la tarea de transferir saldos de sistemas anteriores. Esta etapa se realiza después de establecer la política contable y configurar los parámetros contables, porque Esto determina la composición del análisis de la cuenta y, en consecuencia, el conjunto de campos que deben completarse en los documentos.

Destacamos las siguientes opciones para el ingreso de saldos:

1. Transferir desde 1C 7.7 utilizando herramientas de intercambio estándar o utilizando otro mecanismo de transferencia automatizado.

2. Entrada manual.

En este artículo, consideraremos la opción de entrada manual y un ejemplo claro de transferencia de datos en la cuenta 10.

Para ingresar saldos en el programa 1C Accounting 8.3, siga la navegación: Principal / Primeros pasos / Asistente de ingreso de saldo:

En la ventana que se abre, el responsable de reflejar los saldos ingresa la fecha, para ingresar correctamente la información a la base de datos se recomienda establecer la última fecha del período anterior.

Como ejemplo, considere ingresar saldos en la sección de contabilidad “Materiales” siguiendo la navegación: Cuentas principales del plan de cuentas / Cuenta 10. Al hacer clic en el botón “Ingresar saldos de cuentas” en el panel de acciones, el usuario crea un nuevo documento. “Introducción de saldos”.

la fecha en el documento recién creado se establece igual a la fecha para ingresar los saldos especificada anteriormente en el "Asistente para ingresar los saldos iniciales";
el número se asignará al registrar el documento de acuerdo con el numerador del sistema;
subdivisión.

Después de completar el encabezado del documento, debe proceder a completar los detalles de las partes tabulares. Al hacer clic en el botón “Agregar” en el panel, o al presionar la tecla “Ins” en el teclado, el responsable de la reflexión agrega una nueva línea en la que se deben completar los detalles. Además, la composición de los detalles depende de la configuración instalada y de los parámetros de contabilidad del sistema y puede diferir.

Al hacer clic en los comandos “Publicar y cerrar” o “Publicar”, el usuario registra la adición de información al sistema. Así, se completa el ingreso de los saldos iniciales de materiales en el almacén y solo queda comprobar la corrección del registro de las transacciones.

Para consultar los movimientos de documentos, debe hacer clic en el botón “Transacciones” en el panel superior del formulario del documento o seguir la navegación: Más / Movimientos de documentos. En este caso, el usuario podrá visualizar el diario de transacciones contables y tributarias, así como los movimientos en los registros.

También es posible personalizar los movimientos de documentos. Al hacer clic en el botón “Modo de entrada restante”, la persona responsable de reflejar los saldos puede cambiar la composición de los movimientos en casos de transferencia no estándar. De forma predeterminada, todos los indicadores deben configurarse para reflejar correctamente las transacciones comerciales típicas.

Siguiendo estas instrucciones, se completan los saldos de todas las secciones contables necesarias. El informe de control para la verificación es el informe “Balance de facturación”, que se encuentra en la ruta de navegación: Informes / Informes estándar / Balance de facturación.

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La edición de saldos iniciales en el programa 1C: Contabilidad 2.0 está disponible en el menú Empresa.
Antes de comenzar a llevar registros en el programa 1C: Contabilidad 2.0, debe ingresar los saldos iniciales para cada sección contable. Al cambiar a 1C: Contabilidad 8 desde la versión 7.7, es posible transferir saldos de cuentas mediante procesamiento universal; sin embargo, después de dicha transferencia es necesario verificar la exactitud de los datos transferidos.
Los saldos iniciales se ingresan en una fecha específica: la fecha de entrada de los saldos iniciales y representan el saldo inicial de las cuentas contables.
El formulario para ingresar los saldos iniciales es una tabla en la que se indican las cuentas contables, así como los saldos deudores y acreedores.

Fecha de entrada de saldos iniciales

Antes de comenzar a ingresar saldos, debe establecer la fecha de ingreso de los saldos iniciales, es decir, la fecha en la que se indicará el saldo inicial de las cuentas contables. Como regla general, los saldos se ingresan al comienzo del año en curso. Por lo tanto, el saldo inicial se mostrará a partir del 1 de enero. Así, los saldos deberán ingresarse con fecha 31 de diciembre.
Para determinar la fecha de ingreso de saldos iniciales en el programa, debe utilizar el enlace "Establecer la fecha de ingreso de saldos iniciales", que se encuentra a la derecha del formulario de ingreso de saldos.

En la ventana que aparece, debes especificar la fecha. Por ejemplo, 31/12/2012, luego haga clic en el botón "Instalar".

Introducir saldos de cuentas

Una vez establecida la fecha para ingresar los saldos iniciales, puede comenzar a ingresar directamente los saldos de las cuentas.
Es posible ingresar saldos en las cuentas principales del plan de cuentas (cuentas de balance), cuentas fuera de balance e IVA sobre las ventas.
Para ingresar saldos, debe seleccionar la cuenta para la cual se establecerá el saldo de apertura y luego hacer clic en el botón "Ingresar saldos de cuenta".

Después de completar esta acción, se abrirá un formulario para ingresar saldos iniciales para la sección de contabilidad seleccionada. Por ejemplo, para la sección contable “Activos fijos e inversiones generadoras de ingresos (cuentas 01, 02, 03, 010)”, el formulario para ingresar los saldos iniciales es el siguiente:

Antes de ingresar datos, debe seleccionar el departamento en el que se tienen en cuenta los registros. Si los activos fijos se contabilizan en diferentes departamentos, se debe crear un documento separado para cada centro de pasivo.
Los saldos de la cuenta 01 se ingresan para cada activo fijo contabilizado en la organización mediante un formulario separado. Puede abrir el formulario para ingresar saldos usando el botón "Agregar" ubicado encima de la parte tabular.

Antes de ingresar datos, debe seleccionar un activo fijo del directorio (si el activo fijo requerido no está en el directorio, debe crearlo) y también indicar su número de inventario.
Después de esto, en la pestaña "Saldos iniciales", debe indicar el costo inicial del activo fijo según la contabilidad y la contabilidad fiscal, es decir, el costo al que se compró. La cuenta contable predeterminada es 01.01, pero se puede cambiar usando el botón de selección. El valor al momento de ingresar el saldo es el valor que se calcula restando el monto de la depreciación acumulada al costo original, el cual también debe reflejarse en esta pestaña. El costo al momento de ingresar los saldos y el monto de la depreciación acumulada también deben indicarse en contabilidad y contabilidad fiscal. Puede seleccionar un método para reflejar los gastos de depreciación de los métodos existentes en el directorio o crear otro método. El método para reflejar los gastos de depreciación es la cuenta de costos, la división, el grupo de productos y la partida de costos necesarios para la contabilidad.

En las pestañas “Contabilidad” y “Contabilidad Fiscal” se configura información sobre: método de devengo, vida útil, etc.
En la pestaña "Eventos" se ingresa información sobre la aceptación de un activo fijo para contabilidad y su modernización.
Una vez completados todos los datos necesarios, se deben guardar haciendo clic en el botón “Aceptar”.
Los datos del formulario se trasladarán a la parte tabular del documento “Ingreso de saldos iniciales”. De manera similar, debe ingresar el saldo inicial de todos los activos fijos.

Una vez completados todos los saldos de esta sección de contabilidad, se debe contabilizar el documento.
Las transacciones generadas se pueden ver usando el botón.

Del resultado presentado del documento se desprende que se han generado movimientos en las cuentas 01.01 y 02.01 para contabilidad y contabilidad fiscal. Para ver los movimientos de la contabilidad fiscal se debe utilizar la clave.
De manera similar, debes ingresar los saldos iniciales para cada sección de contabilidad en un contexto analítico. Entonces, por ejemplo, para la cuenta 10 "Materiales", los saldos se ingresan para cada artículo, y para las cuentas 60 y 62, en el contexto de cada uno.

Movimientos de documentos entre registros.

Como se desprende del ejemplo de la introducción de saldos iniciales para activos fijos, los documentos para la introducción de saldos iniciales forman movimientos contables y fiscales. Los movimientos de documentos por registros se pueden editar, es decir, deshabilitar y agregar. Para hacer esto, hay un botón de “Modo de entrada restante” ubicado en la parte superior de cada documento.

Al hacer clic en el botón “Modo de ingreso de saldo”, aparece un formulario para configurar el movimiento de documentos a través de registros, con el que podrás gestionarlos manualmente. Sin embargo, al ingresar saldos, se deben marcar todas las casillas de verificación. El control manual de los movimientos de documentos por registro está destinado a situaciones no estándar. Por ejemplo, al cambiar, al cambiar la política contable del IVA, al ajustar los saldos iniciales ya ingresados.

1C: Contabilidad 8.2. Un tutorial claro para principiantes Gladky Alexey Anatolyevich

Introducir saldos iniciales

Si el funcionamiento del programa comienza "desde cero", es decir, simultáneamente con el inicio de las actividades de la empresa, se puede omitir el contenido de esta sección. Pero si la empresa lleva algún tiempo realizando actividades financieras y económicas, y al momento de comenzar a utilizar el programa en contabilidad existen saldos y saldos de cuentas, se deben ingresar en el programa, ya que durante la contabilidad adicional en el 1C Programa de contabilidad 8 serán una especie de "punto de partida". En otras palabras, antes de comenzar a utilizar el programa, debes ingresar los saldos iniciales en las cuentas contables.

CONSEJO

Es mejor ingresar los saldos iniciales a principios de año: en este caso, la contabilidad del nuevo año se puede realizar completamente en el programa 1C Accounting 8. Si por alguna razón esto no es posible, ingrese los saldos iniciales al comienzo de un trimestre. Si esto no funciona, a principios de mes. Y no se recomienda estrictamente ingresar saldos iniciales en alguna fecha intermedia (por ejemplo, el 10 de mayo o el 17 de septiembre), ya que esto puede generar una confusión total en la contabilidad.

Para cambiar al modo de ingreso de saldos iniciales, debe ejecutar el comando del menú principal ¿Empresa? Ingrese los saldos iniciales o utilice el enlace correspondiente en la pestaña Empresa del panel de funciones. En cualquier caso, se abrirá en pantalla la ventana que se muestra en la Fig. 1. 3.55.

Arroz. 3.55. Modo de ingreso de saldo inicial

En la parte superior de esta ventana, en el campo Organización, debe seleccionar de la lista desplegable, cuyo contenido se genera en el directorio de la organización, el nombre de la organización para cuya contabilidad desea ingresar los saldos iniciales. Si el programa se opera en nombre de una organización, este campo se completará automáticamente. Si la base de información mantiene registros de varias organizaciones, entonces este campo mostrará de forma predeterminada el nombre de la organización seleccionada como principal en el directorio de organizaciones.

En la Fig. 3.55 puedes ver que en esta ventana hay tres pestañas, que se encuentran debajo del campo Organización: estas son las Cuentas principales del plan de cuentas, Cuentas fuera de balance e IVA sobre las ventas. La pestaña Cuentas principales del Plan de cuentas (abierta en la Fig. 3.55) proporciona una lista de todas las cuentas del Plan de cuentas utilizadas. Si para algunos de ellos ya se ha ingresado el saldo inicial, entonces el monto de este saldo se muestra en la columna Saldo Dt (inicio) o Saldo Kt (inicio).

La pestaña Cuentas fuera de balance contiene una lista de cuentas fuera de balance, y en la pestaña IVA sobre las ventas se ingresan los saldos iniciales del impuesto al valor agregado sobre las ventas.

Debajo de los nombres de las pestañas hay botones Ingresar saldos de cuentas, Abrir una lista de documentos, SALT para la cuenta, Tarjeta de cuenta, Comparación de registros contables y contables y Actualizar. Veamos brevemente el propósito de cada uno de ellos.

Usando el botón Ingresar saldos de cuentas, cambia al modo para ingresar saldos de cuentas (también puede usar la tecla Insertar para esto). A continuación se explicará cómo ingresar los saldos iniciales.

El botón Abrir lista de documentos tiene como objetivo abrir una lista de documentos para ingresar saldos iniciales para la sección de contabilidad que corresponde a la cuenta seleccionada. Al hacer clic en este botón, aparecerá en la pantalla una ventana con una lista de estos documentos. Un ejemplo de dicha ventana se muestra en la Fig. 3.56.

Arroz. 3.56. Lista de documentos para ingresar saldos iniciales.

Esta ventana proporciona una lista de documentos para ingresar saldos iniciales para la sección Contabilidad de efectivo, que combina cuentas desde 50 "Efectivo" hasta 59 "Reservas para depreciación de inversiones financieras" inclusive. En otras palabras, si llama a esta ventana para cualquier cuenta en el rango de 50 a 59, su contenido será el mismo: contendrá una lista de documentos para ingresar los saldos iniciales de todas estas cuentas.

La sección de contabilidad se selecciona de la lista desplegable en el campo Sección de contabilidad (ver Figura 3.56). Por lo tanto, al llamar a esta ventana una vez, puede ver la lista de documentos para ingresar saldos iniciales para todas las secciones de contabilidad que le interesen.

Usando el botón SALT para la cuenta, cambia al modo de generación de informes "Balance de cuenta". De la misma manera, puede generar rápidamente el informe “Tarjeta de cuenta”; para ello, haga clic en el botón Tarjeta de cuenta. En ambos casos, el informe se generará para la cuenta en la que se coloca el cursor en la lista.

Si necesita comparar datos contables y fiscales, haga clic en el botón Comparación de datos contables y fiscales. Y para actualizar la información presentada en la ventana, use el botón Actualizar o presione la combinación de teclas Ctrl+Shift+R.

Como señalamos anteriormente, para ingresar los saldos iniciales de las cuentas, debe hacer clic en el botón Ingresar saldos de las cuentas en la barra de herramientas. También puede cambiar a este modo desde la ventana de lista de documentos (ver Fig. 3.56); para hacer esto, debe hacer clic en el botón Agregar en la barra de herramientas de esta ventana o ejecutar el comando ¿Acciones? Agregar (también puede usar la tecla Insertar). En cualquier caso, aparecerá una ventana en pantalla, como se muestra en la Fig. 3.57.

Arroz. 3.57. Introducir saldos iniciales

En esta ventana, en el campo Organización, debe indicar de la lista desplegable, cuyo contenido se forma en el directorio de la organización, el nombre de la organización para cuya contabilidad se ingresan los saldos iniciales. El valor del campo Número será generado automáticamente por el programa al guardar el documento, y en el campo De deberás indicar la fecha a partir de la cual se ingresa el saldo inicial.

En el campo Sección de contabilidad, debe seleccionar la sección de contabilidad de la lista desplegable que corresponde a la cuenta contable para la cual se ingresan los saldos iniciales. Por ejemplo, si desea ingresar el saldo inicial de una caja registradora o cuenta bancaria, seleccione la sección de contabilidad Efectivo, si necesita ingresar saldos de activos fijos o activos intangibles, seleccione la sección Activos fijos e inversiones generadoras de ingresos, etc. Tenga en cuenta que en la lista desplegable junto a los nombres de las secciones, las cuentas contables relacionadas con esta sección se enumeran entre paréntesis, por lo que no hay dificultades para seleccionar una sección. Para aquellas cuentas que no están incluidas en ningún apartado temático, existe un apartado Otras cuentas contables en la lista desplegable.

El procedimiento adicional depende directamente de la sección seleccionada. Pero en cualquier caso, para ingresar los saldos iniciales, debe ir a la parte tabular de la ventana. Para agregar una posición, haga clic en el botón Agregar o en la tecla Insertar en la barra de herramientas. Si ingresa datos sobre activos fijos, aparecerá una ventana en la que se ingresa toda la información necesaria en las pestañas. Al ingresar los saldos iniciales de materiales o fondos, debe indicar el número de cuenta contable (en este caso, la selección solo es posible de la lista de cuentas correspondientes a la sección contable especificada), luego ingrese la subcuenta y otra información. De manera similar, se ingresan saldos iniciales para liquidaciones con contrapartes, mercancías enviadas y mercancías en almacén, trabajos en curso, liquidaciones con responsables, etc.

CONSEJO

El lado derecho de la ventana para ingresar saldos iniciales muestra información de referencia sobre cómo ingresar saldos iniciales para las cuentas de la sección contable seleccionada. Por ejemplo, en la Fig. Se ingresan 3,57 saldos en la sección de contabilidad "Efectivo" y el mensaje correspondiente se muestra a la derecha. Esta información le ayuda a comprender y comprender rápidamente cómo completar los parámetros del documento.

En la parte inferior de la ventana, en el campo Responsable, puede especificar el usuario responsable de la elaboración de este documento. Para hacer esto, presione el botón de selección o la tecla F4, luego en la ventana del directorio de usuarios que se abre, seleccione la posición deseada con un clic del mouse y presione el botón Seleccionar.

En el campo Comentario, puede, si es necesario, ingresar información adicional de cualquier naturaleza relacionada con este documento usando el teclado.

Para guardar los datos ingresados, presione la combinación de teclas Ctrl+S o el botón Guardar ubicado en la parte inferior derecha de la ventana. Para publicar un documento contable, presione el botón Aceptar o la combinación de teclas Ctrl+Entrar. El botón Cerrar tiene como objetivo salir de este modo sin guardar los cambios realizados.

Una vez que haya ingresado los saldos iniciales, podrá generar e imprimir el informe correspondiente. Para hacer esto, haga clic en el botón Generar informe, que se encuentra a la izquierda del botón Aceptar. En la Fig. La Figura 3.58 muestra un informe que se generó en base al documento que se muestra en la Fig. 3.57.

Arroz. 3.58. Informe sobre el ingreso de saldos iniciales

Tenga en cuenta que al generar un informe sobre un documento, puede recibir rápidamente un informe sobre cualquier otro documento para ingresar saldos iniciales sin cerrar la ventana del informe. Para hacer esto, en el campo Documento de informe (se encuentra en la parte superior de la ventana, consulte la Fig. 3.58), debe presionar el botón de selección o la tecla F4; como resultado, aparecerá una ventana con una lista de documentos generados. para ingresar saldos iniciales se mostrará en la pantalla. En esta ventana, debe hacer clic en el documento requerido y hacer clic en el botón Seleccionar o simplemente hacer doble clic en él con el mouse y luego hacer clic en el botón Generar, que se encuentra en la barra de herramientas de la ventana del informe (ver Fig. 3.58). .

Para imprimir un informe, ejecute el comando ¿Archivo? en el menú principal del programa. Imprima o presione la combinación de teclas Ctrl+P.

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Para los usuarios novatos de 1C Accounting, especialmente si son nuevos en contabilidad, la operación de ingresar los saldos iniciales en la base de información de 1C Enterprise a menudo causa dificultades. Así que ahora lo resolveremos ¿Qué es ingresar saldos iniciales y por qué es necesaria esta operación?. También te recomiendo que leas la descripción de errores típicos al trabajar en el programa.

Incluso hoy en día todavía hay personas que mantienen sus libros en papel. Cuando una empresa cambia a 1C, se requiere contabilidad, pero esta operación resulta desconocida. ¿Por qué está pasando esto?

Es que la operación de ingresar saldos iniciales no tiene nada que ver con la contabilidad en sí. Es por eso que las personas que no están familiarizadas con la contabilidad en un programa de computadora nunca han oído hablar de él. Puedes aprender a hacer contabilidad tú mismo.

La introducción de saldos iniciales es una operación auxiliar puramente técnica. Su finalidad es trasladar el estado de la empresa en el momento del inicio de la contabilidad en el programa al programa 1C.

Dejame darte un ejemplo. Digamos que hay una empresa (LLC o empresario individual) creada en 2010. Desde el momento en que se creó la empresa, la contabilidad se llevó a cabo en papel o en algún tipo de programa. Dado que la empresa realiza actividades comerciales, se acumulan diversos documentos, informes, etc. También hay mercancías, productos en almacenes, efectivo en el banco y en caja registradora. Alguien le debe a la empresa los bienes suministrados, y también hay . Etcétera...

Digamos que a partir del 1 de enero de 2015 se decidió llevar registros contables en 1C Contabilidad. Instalamos el programa y creamos una base de datos. Sin embargo, todavía no hay nada en la nueva base de datos, es decir. el programa aún no “sabe” nada sobre las actividades anteriores de la empresa. Entonces, ingresar saldos iniciales es la transferencia de datos a la nueva base de información de Contabilidad 1C.

Por supuesto, no es necesario transferir todos los datos. No es necesario volver a ingresar todos los documentos de la empresa en 1C Accounting, a partir del momento del registro. Sólo requerido transferir saldos de cuentas. Es decir, si, por ejemplo, hay 1.000.000 de rublos en una cuenta bancaria, entonces esta cantidad debe registrarse en la cuenta 51. Lo mismo ocurre con otras cuentas.

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Sin embargo, como bien sabe cualquier contador, si se producen cambios en una cuenta del plan de cuentas, también deben ocurrir en otra. No se puede violar el principio de partida doble. Entonces, en este caso, surge la pregunta: si de repente aparece una cantidad de 1.000.000 de rublos en la cuenta 51 (sí, ¡incluso 1 kopek!), entonces ¿De dónde salió esta cantidad?? Esto no es un préstamo de un banco, ni un pago de un comprador, es ya nuestro. ¡Resulta que el dinero debería parecer surgir de la nada!

La misma pregunta se puede formular de manera más sucinta: Dt=51Kt=? 1 000 000

Aquí es donde nos ayuda la cuenta satélite especial. 000 . Diré de inmediato que no vale la pena buscarlo en el Plan de cuentas: esta cuenta existe exclusivamente en el programa de contabilidad 1C y está diseñada para insertarse en las transacciones al ingresar los saldos iniciales. El cableado en el ejemplo anterior se convierte en:

Dt=51 Kt=000 1 000 000

Cómo comprobar si los saldos iniciales se introducen correctamente

Por supuesto, habrá notado que, como resultado de dicha contabilización, no se formó un saldo acreedor de 1.000.000 de rublos. De este modo, Al ingresar saldos en cuentas activas en la cuenta 000, los montos de los préstamos se acumulan. Y, como puedes adivinar, Al ingresar saldos en cuentas pasivas, los montos de la cuenta 000 se acumulan mediante débito.
Porque la ecuación contable fundamental Activos=Pasivos (A=P) Siempre debe observarse, lo siguiente es obvio.

Recordar: ¡Después de ingresar todos los saldos, el saldo final de la cuenta 000 debería ser cero!

Por tanto, es muy fácil comprobar la exactitud de la entrada de saldos iniciales en 1C Contabilidad. Basta con crear un TSA (balance de facturación) para la cuenta 000. Si el saldo final de la cuenta es cero, entonces los saldos se han ingresado correctamente. De lo contrario, deberá verificar las operaciones realizadas en busca de errores. A continuación se ofrece un ejemplo de OCB.

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Cabe señalar que SALT para la cuenta 000 le permite verificar solo la exactitud de la entrada total sobras Si comete un error al ingresar saldos cuantitativos (por ejemplo, la cantidad de bienes en stock), el programa no podrá detectar este error.

De hecho, ingresar saldos es más difícil de lo que parece. Aquí sólo se describe el principio básico. De hecho, hay muchas funciones y, por supuesto, existe una alta probabilidad de cometer un error al ingresar datos. La información presentada en este sitio le ayudará a eliminar errores al ingresar los saldos iniciales.